投資初心者の＊まる菊＊です、こんにちは（･∀･)ﾉ
へそくりを増やす為、日々勉強中です

先日読んだ本に影響を受けまして、
投資信託の積立を再開しました。


以下、『新規積立中』と『その他保有中』投信の
運用経過を記録していきたいと思います

新規積立中

積立額

4月3,500円 → 5～8月各7,000円

アンケートでのお小遣い稼ぎなどを原資に
今月も7,000円積立てました。

ファンド名	毎月積立額
大和－iFree S&P500インデックス	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,000円
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,000円
計	7,000円

アンケートだけで月に7,000円は稼げなかった為
不足分はソーシャルレンディングの返済金や
IPOの買付余力用の現金から出しています。

わずかな手持ちのへそくりを回し回して
なんとかやっております

運用状況

始めたばかりのインデックス投資ですので、
状況に大きな変化はまだありません。
利益がおおよそ0～5%に収まる感じです。

積立中【A】運用状況(8月31日確認時点)

ファンド名	積立額	評価額	評価損益
大和－iFree S&P500インデックス	9,000円	9,657.21円	+656.56
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	9,000円	9,421.72円	+421.26
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	9,000円	9,390.62円	+390.22
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	4,500円	4,476.93円	-23.23
計	31,500円	32,946.48円	+1,444.81

積立中【A】運用履歴

時期	評価額	評価損益
2018年4月	3,531.19円	+30.97
2018年5月	10,379.53円	-121.18
2018年6月	17,353.91円	-146.09
2018年7月	25,225.79円	+725.34
2018年8月	32,946.48円	+1,444.81

その他 保有中

NISA口座を家計で使用する以前に、私個人がへそくりとして保有していたNISA預かりの投信があり、ほとんど売却しましたが、いくつか売らずに残して放置状態になっているのがこちら。

放置中【B】運用状況(8月31日確認時点)

ファンド名	元本	評価額	損益
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(NISA)	30,000円	42,704.54円	+12,704.54
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(特定)	－	2,772.69円	+2,772.69
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド	10,000円	10,684.07円	+683.74
三菱UFJ国際－グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	20,500円	27,359.22円	+6,859.22
計	60,500円	83,520.52円	+23,020.19

放置中【B】運用履歴

時期	評価額	損益
2018年4月	81,901.65円	+21,401.65
2018年5月	81,668.37円	+21,168.37
2018年6月	81,997.05円	+21,497.05
2018年7月	84,623.30円	+24,092.96
2018年8月	83,520.52円	+23,020.19

私自身が整理しやすいように計算しているので
投信の一般的な損益計算とは異なります。

【投信】 8月まとめ

現在保有中の投信評価額合計
…116,467円
前回まとめ(7月30日)時点からの差は
…6,618円 (新規積立分7,000円含む)

	評価額	前回差分
積立中【A】	32,946.48円	+7,720.69
放置中【B】	83,520.52円	-1,102.78
計	116,467.03円	+6,617.93

※過去に一部売却したり、分配金再投資しているため、
 私の認識と証券口座の損益計算値は一致していません。

相場は好調のわりに
放置中のファンドがマイナスになってるな～
と思ったら決算＆分配がありました

三菱UFJ国際－グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド(愛称：健次)の決算があり、分配金が出たのですが、私はそれを再投資ではなく受取で設定していたので、証券口座保有の現金が増え、保有投信の評価額が減ったということでした。
なるほど。
つまりは積立中のファンドも放置中のファンドも好調？

ニッセイJリートインデックスファンドは
いまだ売却に踏み切れず…(笑)
基準価額が16,000円を超えたら売ろう！
と思っているけど、うまくいきませんな～


そんなこんなでインデックス投資。
コツコツ続けていきたいと思います

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