投資初心者の＊まる菊＊です、こんにちは（･∀･)ﾉ
へそくりを増やす為、日々勉強中です

先日読んだ本に影響を受けまして、
投資信託の積立を再開しました。


以下、『新規積立中』と『その他保有中』投信の
運用経過を記録していきたいと思います

新規積立中

積立額

4月3,500円 → 5～7月各7,000円

まだちょっと定まっておりませんが、
先月と同様に今月も7,000円積立てました。

ファンド名	毎月積立額
大和－iFree S&P500インデックス	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,000円
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	2,000円
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,000円
計	7,000円

原資にしているアンケートでのお小遣い稼ぎ
が7,000円もないので、投信積立額はまた減額するかもしれません。

無理のない範囲での少額積立で進めていこうと思っています

運用状況

始めたばかりのインデックス投資ですので、
状況に大きな変化はまだありません。
利益がおおよそ0～5%に収まる感じです。

積立中【A】運用状況(7月30日確認時点)

ファンド名	積立額	評価額	評価損益
大和－iFree S&P500インデックス	7,000円	7,342.33円	+342.23
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	7,000円	7,212.54円	+212.47
楽天－楽天・全世界株式インデックス・ファンド	7,000円	7,185.99円	+185.90
三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 国内債券インデックス	3,500円	3,484.92円	-15.26
計	24,500円	25,225.79円	+725.34

積立中【A】運用履歴

時期	評価額	評価損益
2018年4月	3,531.19円	+30.97
2018年5月	10,379.53円	-121.18
2018年6月	17,353.91円	-146.09
2018年7月	25,225.79円	+725.34

その他 保有中

NISA口座を家計で使用する以前に、私個人がへそくりとして保有していたNISA預かりの投信があり、ほとんど売却しましたが、いくつか売らずに残して放置状態になっているのがこちら。

放置中【B】運用状況(7月30日確認時点)

ファンド名	元本	評価額	損益
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(NISA)	30,000円	43,217.57円	+13,217.57
三井住友－三井住友・げんきシニアライフ・オープン(特定)	－	2,806.00円	+2,806.00
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド	10,000円	10,653.90円	+623.56
三菱UFJ国際－グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド	20,500円	27,945.83円	+7,445.83
計	60,500円	84,623.30円	+24,092.96

放置中【B】運用履歴

時期	評価額	損益
2018年4月	81,901.65円	+21,401.65
2018年5月	81,668.37円	+21,168.37
2018年6月	81,997.05円	+21,497.05
2018年7月	84,623.30円	+24,092.96

私自身が整理しやすいように計算しているので
投信の一般的な損益計算とは異なります。

【投信】 7月まとめ

現在保有中の投信評価額合計
…109,849円
前回まとめ(6月29日)時点からの差は
…10,498円 (新規積立分7,000円含む)

	評価額	前回差分
積立中【A】	25,225.79円	+7,871.88
放置中【B】	84,623.30円	+2,626.25
計	109,849.10円	+10,498.13

※過去に一部売却したり、分配金再投資しているため、
 私の認識と証券口座の損益計算値は一致していません。

投信は相場に影響を受けますから
評価額(損益)に上がり下がりはあって、
今回はそのうちの好調時にあたりますね。
プラスです～

ま、トータルで見れば
マイナスにはならなくなっているので
長期的な運用の素地は出来てきたかと。

あとは放置中のファンドをどう整理していくかが
個人的な課題です。

グローバルヘルスケア＆バイオ(愛称：健次)
が来月決算なのでどうなるか…
分配があっても再投資しない方向で今のところ考えています。

ニッセイJリートインデックスファンドも
まだ売却に踏み切れず…

スッキリさせたい気持ちはあるのに
少しでも得をしたいという欲が邪魔している状況です


そんな優柔不断、欲にまみれた私向き(?)
のインデックス投資。自動積立！
こちらはコツコツ続けたいと思います

スポンサーリンク